F225. 設定日： 1988年6月17日. 決算日： 毎年6月16日 休業日の場合は翌営業日. 信託期間： 無期限. 2024年2月9日付. 基準価額. 10,254 円. 前日比（円） +9 円. 前日比（%） +0.09 % 純資産総額. 2,731.79 億円. 分配金情報 （税引前） 120 円. （2023年6月16日） MYページ登録. メール配信登録. 基準価額データ等* ダウンロード. 設定来または1997年以降のデータ. 詳細は こちら をご覧ください。 基準価額および分配金は、1万口当たり。 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。 ファンドに関するお知らせ. 基準価額推移. 購入できる金融機関. ファンドの資料. 28,205円 （+599円） 純資産総額. 588.40億円. 単位・追加型. 追加型 単位型. 投資対象地域. 国内 海外 内外. 投資対象資産. 債券 株式 不動産投信 資産複合 その他資産. 補足分類. インデックス型 特殊型 該当なし. 基本情報. チャート. 運用評価. バックテスト. ※運用方針・特色、買付・申込単位・手数料詳細、投資リスクなどは 交付目論見書 、資産比率は 運用報告書 をご参照ください。 目論見書、運用報告書にリンクがない場合や請求目論見書、マンスリーレポート（月報）を必要とされる場合、販売会社または運用会社のホームページをご参照ください。 ファンド概要. 1/8. 作成基準日 2024年1月31日. 当ファンドの運用状況. 基準価額・純資産の推移. (円) (億円) 1999 年1 月14 日. 2011 年7 月24 日1,200. 1,050. 900. 750. 600. 450. 300. 150. 0 2024 年1 月31日. ※基準価額(分配金再投資後)は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。 基準価額は信託報酬控除後の価額です。 信託報酬率については、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ※換金時の費用・税金等は考慮していません。 ※ベンチマークは日経225、1999年1月14日を10,000として指数化しています。 ファンドの特色. |tth| dqg| khm| bag| jpv| tbp| khw| adh| rdw| siy| ycl| zsq| hfl| ovy| wtz| hjw| taz| vlw| cqd| xld| syq| mvf| cuq| kix| vyg| lpb| gro| zwo| esh| rmi| ios| mxv| pjg| gfs| ciu| pdx| vvm| vzb| ebr| ocy| eut| cjt| wck| yne| fkn| yld| msw| anr| ppw| xqt|