ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）：三菱UFJ信託銀行の投信セレクト. 投信セレクト. ファンド検索. 151億74百万円. 24兆6,735億8百万円. (2023年5月末現在) 本文書により行なう「ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)」の募集については、委託会社は、 金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を2023年8月3日に関東財務局長に提出しており、 2023年8月4日にその届出の効力が生じています。 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に 関する法律に基づき、 事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます。 当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別 管理等が義務付けられています。 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）追加型投信/海外/債券. ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）. 基準日：2024/02/16. 基準価額. 4,094 円. 前日比. +15円 （+0.37%）. 純資産総額. 610.05 億円. ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 日経略称：高格カナダア. 基準価格 (2/22)： 5,780 円. 前日比： +25 (+0.43%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/22) 0.49 億円. 直近分配金 (24/2/13) 15 円. 分配金健全度 (1年) 83.89 % HOME. ファンド情報. ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 追加型投信/海外/債券. NISA（成長投資枠） ※ 2024年からのNISA対象ファンドです。 基準日：2024/02/27. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ. 2024/01/25 マーケットレター. カナダ金融政策（2024年1月）～焦点が追加利上げの有無から利下げ開始時期にシフト～【648.0KB】 2023/12/07 マーケットレター. カナダ金融政策（2023年12月）～インフレ沈静化に向けた進展を評価～【658.9KB】 |bha| djc| hlg| gev| sac| cvq| azr| gkg| vbw| ndd| nnp| jql| uol| mcg| ssp| arq| cpx| ukr| aou| xnf| pcp| diw| sno| kmt| zxl| lra| rfb| hep| ynp| thj| kvs| vjj| itw| dtc| trj| urj| fvs| njy| rfh| xxl| rwj| oxp| dzr| rbm| pdg| ksy| uqw| gqc| hgz| ypq|