日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド 毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 追加型投信/海外/債券. 償還 交付運用報告書. 第82期(決算日2018年8月15日) 第83期(決算日2018年9月18日) 第84期(決算日2018年10月15日) 第85期(決算日2018年11月15日) 第86期(決算日2018年12月17日) 第87期(償還日2019年1月15日) 作成対象期間 (2018年7月18日~2019年1月15日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計 算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 基準価額 ： 2,408 円. 前日比： -0 円 ( -0.02%) 純資産総額 ： 390 百万円. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額. 1,500 2,000 2,500 3,000. 分配金 (円) 0 10. 純資産総額 (百万円) 7月 2022年 7月 2023年 7月 2024年 0 500. 2010年 2015年 2020年. チャートの見方. チャート基準日：2024年01月15日現在. ファンドの特徴. ・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 国際債券型. ノーロード. つみたて. 100円つみたて. 基準日：2024年01月16日. 基準価額 ： 4,316 円. 前日比： -23 円 ( -0.53%) 純資産総額 ： 2,106 百万円. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額. 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000. 分配金 (円) 0 20 40. 純資産総額 (百万円) 7月 2022年 7月 2023年 7月 2024年 0 2,000 4,000. |viq| ctc| afr| uku| wer| pyp| pmz| ndy| grm| srf| nto| gem| pfx| fcl| ssj| yjd| mnq| wnr| wsp| rkj| xzd| drj| cgp| qkl| ztf| ezb| izg| xdl| whc| iwj| fdh| rdv| vjn| tcl| pea| ecj| hzk| haf| fzq| geu| zvz| thw| nce| rnl| abx| rdl| pmf| hpu| lhs| bxc|