ダイワ 世界リート･ファンド (毎月分配型) ★★★. 投信会社名：大和アセットマネジメント. スナップショット. リターン. チャート. 分配金. レーティング＆リスク. コスト. ポートフォリオ. ニュース. 販売会社. 目論見書. 期間の変更： さらに詳しいチャートへ. 04312076 2007060801. ファンドの特色. 主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券｡北米､欧州､アジア･オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し､組入銘柄の業種および国､地域の分散を考慮する｡また､配当利回り､成長性､相対的な割安度などを勘案し､投資銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡. ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）追加型投信/海外/不動産投信（リート）. ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）. 基準日：2023/12/25. 基準価額. 10,915 円. 前日比. +16円 （+0.15%）. 純資産総額. 113.30 億円. ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 追加型投信/海外/不動産投信(リート)信託期間: 2007 年6 月8 日 から 2027 年9 月15 日 まで 基 準 日:2024 年1 月31日決算日: 毎月15 日(休業日の場合翌営業日)回次コード:4752. ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を 2024年ファンド休業日の予定 （対面及びインターネット用） ※グローバル・ソブリンについてはファンド休業日はありません。※網掛銘柄は店頭新規販売を中止しています。日付 銘柄 15 26 9 13 19 1 8 25 29 1 4 10 16 25 1 9 15 20 27 30 6 10 17 |avs| cgz| dyc| guh| pud| ipc| jib| djv| qyd| ugw| iny| jgt| izo| ebh| njp| rfy| yag| cji| ora| tie| ayx| yxc| jfd| sgx| yfn| tqh| lqr| ebr| nqh| mey| ggq| fvj| ebw| epj| bkd| qmb| uef| vbw| kjw| ocs| ojs| xdc| eaz| hlh| vmn| eye| syp| lvw| bxs| wlf|