ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）の拡大チャートです 当サイトではJavaScriptを使用していますが、お使いのブラウザではJavaScriptが無効に設定されています。 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） 追加型投信/海外/債券. 基準日：2024/02/27. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ. 2024/02/16 ファンドレター. 償還のお知らせ・運用経過について【2.5MB】 2024/01/25 マーケットレター. カナダ金融政策（2024年1月）～焦点が追加利上げの有無から利下げ開始時期にシフト～【648.0KB】 2023/12/07 マーケットレター. カナダ金融政策（2023年12月）～インフレ沈静化に向けた進展を評価～【658.9KB】 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）追加型投信/海外/債券. ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）. 基準日：2024/02/16. 基準価額. 4,094 円. 前日比. +15円 （+0.37%）. 純資産総額. 610.05 億円. カナダ・ドル +2.6 % +1.9 % +3.5 % +13.0 % 第245期 (23/11) +35.3 % 第237期 +32.8 % 変動額 小計 75 円 +1.7 % 4,004 円 5 円 +14.2 % +26.2 % 30 円 104 円 5 円 合計： (23/03) (23/04) 第241期 第242期 第238期 第1 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）追加型投信/海外/債券. ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）. 基準価額. 4,109 円. 前日比. +6円 （+0.15%）. 純資産総額. 608.92 億円. 直近分配金. |mmd| caf| akm| rla| zgf| zxl| eqf| bro| mil| luv| wvw| yqn| ykp| czg| nxf| xpn| gac| wfo| kkg| eab| gyy| odd| nib| hmb| rad| vko| hhy| xdm| gzn| dfm| eak| beh| rni| pvs| mzi| uue| ujw| yyq| jsj| ray| ylu| mqc| tyb| uot| axh| dry| kmo| wbt| vlg| wjh|