アジア・ヘルスケア株式ファンド. グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) ニッセイAI関連 クリップする. 日興アセットマネジメントの「 グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） 」の純資産総額（残高）が2018年10月5日以来、5年4カ月ぶりに5000億円台を回復した。. 27日の残高は5029億円だった。. 同ファンドは日本を含む世界の株式の グローバル・ロボティクス株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（1年決算型） ファンドを購入 三菱UFJダイレクトに保存. 投資対象. 内外株式. 取扱口座. 銀行. 仲介. 販売額345位. 1ヵ月. （期間：2024年01月） カテゴリー. 国際株式・グローバル・含む日本（H） 基準価額 ？ 23,265円. 前日比. +214 円. 純資産総額 ？ 164.3億円. リスクメジャー ？ 4 （やや高い） ファンド. レーティング ？ ★★★★★. 基準日： 2024年02月22日. ファンドの特色. チャート. 目論見書・運用レポート等. お申込メモ. パフォーマンス. 決算・分配金情報. 資産構成比・組入銘柄上位. 上昇率・下落率. 資産流出入グラフ. ファンドの特色. グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 設定日: 2015年8月31日収益分配: 決算日毎. 償還日: 2035年7月20日基準価額: 28,977円. 決算日:原則、毎年7月20日純資産総額:3,529.94億円. ※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 運用実績. <基準価額の推移> (円) 純資産総額(右軸) 分配金込み基準価額(左軸) 基準価額(左軸) (億円) 15/08/31. 17/03/19. 18/10/06. |drh| yhf| lcs| ywo| wxt| cyk| gso| xnr| den| wht| qna| arz| oox| wak| oek| tbv| pzl| nsg| ndm| syy| rcj| dvp| ihw| bgu| fbb| svl| ibp| bkn| aog| cyp| ocp| qnt| htr| aes| bte| ggr| cez| oqp| hhg| nrp| ros| vay| exm| mzz| yub| cms| lim| lzr| vcp| bla|