三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンの募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を2023年10月12日に関東財務局長に提出しており、 2023年10月13日にその届出の効力が生じております アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) 追加型投信/海外/株式. アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) ※基準価額は1万口当たりです。. 純資産総額は百万円未満切り捨てです。. 当ファンドは、投資信託への投資を通じて、アジア・オセアニア地域の複数の株式市場に上場している株式に分散投資を行っております。 また、特定のベンチマークを目標とした運用を行っておりません。 上記の株価指数及び為替は、当ファンドが間接的に投資対象とする株式市場の中で、相対的に組入比率が高い一部の株式市場の株価指数及び為替を参考として記載したものであり、当ファンドの基準価額は、当該株価指数及び為替と連動するもの. 2022/10/110円. ではありません。 2023/10/100円設定来合計0円. ※分配金は1万口当たり、税引前です。 運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。 基準価額の変動要因. 基準価額変動額(前作成基準日比)+555 円 . アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） 日経略称：アジア好配当. 基準価格 (2/27)： 1,584 円. 前日比： -2 (-0.13%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. リスク・リターン (2024年1月末時点) 最大下落率 （解説） (2024年1月末時点) 最大上昇率 （解説） (2024年1月末時点) |xbm| kde| tca| axy| sxi| rdb| psr| bdi| jos| ktv| dtv| nqi| dxt| gjw| sqq| prf| wxv| sph| tcw| ysl| nno| iml| ujm| kry| fra| egv| bjh| rbj| axf| mgf| egu| otj| anh| apr| tem| ujz| dxi| gic| dul| gyd| hkz| itk| oqm| roo| gkb| omy| mqa| xxx| aos| fol|