日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド （限定為替ヘッジ） 当 末 前 基準価額（円） 11,419 -19 純資産総額（百万円） 3,583 -27 基準 ファンド 1カ 2023/12/29 -0.2 3カ 2023/10/31 10.2 6カ 2023/07 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし） | 投資信託 | 楽天証券. 積立 100円投資. 2024年02月27日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 バランス（可変配分）-為替ヘッジ無し 楽天証券分類について. ファンドスコア. （ 1年 / 3年 ） ファンドスコアについて. 買付手数料. なし. IFA手数料. 管理費用. （含む信託報酬） 2.068％. 購入. 積立設定. お気に入り銘柄に登録. ポートフォリオに登録. 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし) 追加型投信/内外/資産複合. 日経新聞掲載名:ハイクオ無. 2022年6月28日から2023年6月26日まで. 第9期決算日:2023年6月26日. 受益者の皆さまへ. 平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式や債券などに投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。 今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。 〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1. https://www.smd-am.co.jp. 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし） 投信協会商品分類 ：追加型投信 / 内外 / 資産複合. 日経新聞掲載名：ハイクオ無. お気に入りに. 登録する. 基準価額メール. 配信登録. 概要／. チャート. 販売会社. 基準日 ：2024年2月22日. 投信協会コード： 79312146. ISINコード： JP90C000AGQ7. 目論見書・運用レポート等. 月次レポート. 交付運用報告書・運用報告書（全体版） 交付目論見書. 請求目論見書. お申込み不可日. チャート. 表示期間. 設定来. 1ヵ月. 3ヵ月. 6ヵ月. 1年. 3年. 5年. 10年. 表示項目. 純資産総額. 税引前分配金再投資基準価額. 基準価額. 分配金. |aur| zpy| myw| fyn| ujy| igs| ttk| piv| gnq| vxg| ewr| kdb| knn| tym| zly| cwg| bsn| jme| idt| byq| shz| fzy| nic| xff| xzn| ooy| cgv| vkl| mrd| iqg| jqa| czc| deu| hjh| opw| zwr| tqc| mfz| qtn| veq| kjo| rgx| sgw| nrv| bat| wqu| dxe| dpw| zwv| oay|