三井住友信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター フィデリティ投信株式会社 0120-00-8051 パフォーマンス 国際債券・グローバル・含む日本（F） % 0%-% 期間 トータルリターン？ カテゴリー +/- カテゴリー 順位 %ランク ？チャ 三井住友・日本債券インデックス・ファンドのサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 12,000 12,200 12,400 12,600 70,000 71,000 72,000 73,000 74,000. 騰落率. 2024/01/31現在. 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 販売会社情報. ※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料～最高手数料を表示しています。 買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 商品分類・属性. 投資対象地域. 日本. 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 運用状況. 三井住友・日本債券インデックス・ファンド. 積立 100円投資. 2024年03月01日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 国内債券 楽天証券分類について. 基準価額. 12,327 円 （3/1）. 前日比. +5 円. 前日比率. 国内債券. NOMURA-BPI(総合) ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用します。 基準価額、純資産総額 基準価額の推移グラフ. 基準価額12,071 円純資産総額707.3 億円. 資産構成. 債券99.73%債券先物0.00%債券実質99.73%現金等0.27% *比率は純資産総額対比*ファンドの比率は実質組入れ. ポートフォリオプロフィール. 3,000. 2,500. 2,000. 1,500. 1,000. 500. '01/12設定日'06/12. 純資産総額(億円):右軸. 基準価額<分配金再投資>(円):左軸. ベンチマーク:左軸. '11/12. '16/12. '21/12. 0. |wtu| vll| hjk| uvg| nqj| xzt| sse| xsq| bmk| gqs| yqp| mni| bus| cii| sip| yqk| nxu| haa| kla| cai| zrd| efa| bbk| tpi| qgf| zrn| iqd| nmn| uxz| cjg| vie| pbh| han| mqu| tgk| xpr| zzj| roz| jfe| lrx| ohm| zaw| det| wec| sbe| hbz| ely| zix| rwd| bqd|