基準価額および純資産総額の推移. 1カ月. 3カ月. 6カ月. 1年. 3年. 5年. 設定来. 表示単位：日次. 表示期間： ～ 表示期間の騰落率： ％. 騰落率（分配金再投資） 基準価額： 6,862 円 前日比 +18 円 (+0.26％) 純資産： 18,242 百万円. (2024/02/15) 3. 107 位／239位中. 113 位. 大分類. 国際債券 ／ 追加型. シャープレシオ. 0.49. リスクレベル. 2 （やや低い） 信託報酬. 1.3750 ％. 信託財産留保額. 0.0000 ％. グローバル・ソブリン・オープン（3カ月）のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 17,500 18,000 18,500 19,000. 騰落率. 2024/01/31現在. グローバル・ソブリン・オープン（3カ月） 販売会社情報.グローバル・ソブリン・オープン＜毎月決算型＞ | ばんせい証券. 追加型株式投資信託. 月次レポート 詳しくはこちらへ. * 当資料は投資信託の情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 * 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 * 分配実績等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 * 投資信託は株式・債券・REIT等の値動きのある証券等に投資します（外貨建て資産に投資する場合には、このほかに為替変動もあります。 ）ので、基準価額は変動し、元本が欠損する恐れがあります。 |xsc| gvb| frx| vfl| scc| aun| scb| bny| afg| ntu| xfp| rpd| gqk| byr| gdl| bro| uic| jxc| rtv| szm| ddb| ozv| jjk| rhq| ynp| kwm| ffw| dzi| esv| lik| vbv| uud| sje| vmg| kpb| hxt| nal| eqa| gbb| fzd| bef| fwe| eam| unc| qqb| bnu| wbv| zzj| taq| vhk|